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 交银施罗德活期通货币E0030431.0000%87.72B17/05 
 交银施罗德现金宝货币A0007101.0000%73.46B17/05 
 交银施罗德现金宝货币E0029181.0000%73.46B17/05 
 交银施罗德天利宝货币A0028891.0000%17.93B17/05 
 交银施罗德天利宝货币E0028901.0000%17.93B17/05 
 交银施罗德裕隆纯债债券A5197821.3650.00%14.71B17/05 
 交银施罗德裕隆纯债债券C5197831.3340.00%14.71B17/05 
 交银施罗德天鑫宝货币A0034821.0000%13.05B17/05 
 交银施罗德天鑫宝货币E0034831.0000%13.05B17/05 
 交银施罗德裕盈纯债债券C5197771.0610%7.13B17/05 
 交银施罗德裕盈纯债债券A5197761.0680%7.13B17/05 
 交银纯债债券发起 - A/B5197181.0990%3.8B17/05 
 交银纯债债券发起 - C5197201.097-0.01%3.8B17/05 
 交银施罗德裕利纯债债券A5197861.0800%3.64B17/05 
 交银施罗德裕利纯债债券C5197871.2290.00%3.64B17/05 
 交银双轮动 - C5197251.0850%3.63B17/05 
 交银双轮动 - A/B5197231.0880%3.63B17/05 
 交银信用添利债券 (LOF)1649021.2700%2.58B17/05 
 交银施罗德裕通纯债债券A5197621.0870%2.51B17/05